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專家疾呼“切莫被油價多頭欺騙”,如此謹慎背后是何緣故?

文/ 曉燕| 2019/10/17 13:51:50
摘要: 10月16日,石油分析師Editorial Dept警告稱,投資者不要過分相信油市出現看多情緒,在國際貿易局勢出現實質性好轉前,投資者的想法很難發生轉變,很難喚醒油市的看多情緒。
匯金網 訊: 10月16日,石油分析師Editorial Dept警告稱,投資者不要過分相信油市出現看多情緒,在國際貿易局勢出現實質性好轉前,投資者的想法很難發生轉變,很難喚醒油市的看多情緒。10月17日公布的數據顯示,美國API原油庫存增幅超出預期,創2017年2月以來最大增幅,國際油價再次走軟。投資者需關注10月17日23:00出爐的EIA數據。

專家疾呼“切莫被油價多頭欺騙”,如此謹慎背后是何緣故?

油市利空影響蓋過利多,油價因此承壓


上周油價走勢相對平穩,布油和WTI價格分別圍繞59美元和53美元波動。空頭依然哀嘆,緩和國際貿易緊張局勢方面缺乏進展,油市基本面普遍疲弱。不過,還是不斷有利好消息傳來,比如美國頁巖油產量下滑,以及OPEC確認2020年前堅持減產。

OPEC秘書長巴金多(Mohammad Barkindo)已經向市場保證,OPEC將在2020年及以后繼續減產,以努力支撐油價。“OPEC+”承諾在2020年3月之前每月減產120萬桶,目前很好地遵守了承諾,減產執行率高達136%。

Lipow Oil Associates的石油分析師利波(Andy Lipow)表示, 12月5日至6日,“OPEC+”將在維也納舉行會議,審查石油產出政策。 市場認為,OPEC+可能會決定延長減產,并等待需求趕上供應。

雖然近期油市迎來不少利好消息,比如土耳其攻打庫爾德地區、中國9月份石油進口強勁、美國頁巖油產量增速下滑,但似乎并未提振油價反彈。10月15日,IMF再次下調全球經濟增長預期至3%,創下金融危機10年以來的最低水平,這無疑是油市面臨的另一大災難性消息。

IMF警告稱,全球經濟正在“同步放緩”,今年只會增長3%,低于去年預測的3.9%。IMF還預測,到2020年,國際貿易緊張局勢累計導致全球GDP水平下降0.8%。值得注意的是,在10月份的月度石油市場報告中,OPEC將2019年全球經濟增速預期從3.1%下調至3.0%。

北京時間10月17日04:30,美國石油協會(API)公布,截至10月11日當周,美國原油庫存增加1050萬桶至4.325億桶,增幅遠遠超過413萬桶的預期值。在全球經濟放緩出現更多跡象,引發石油需求擔憂之際,美元原油庫存大漲進一步拖累油市。

AxiTrader亞太市場策略師Stephen Innes在周四的一份報告指出,由于最近公布的全球經濟數據表現疲軟,油市正過度關注需求減少情況,美國石油庫存大增的消息來的不是時候。

如果該數據獲得官方數據證實,那么這將是2017年2月以來的最大庫存漲增幅。與此同時,圍繞全球經濟前景的擔憂在加劇,因美國數據顯示,9月零售銷售七個月來首次下滑。本月稍早出爐的數據也顯示,9月就業增長和服務業活動放緩。

國際貿易緊張局勢若無改善跡象,市場看空情緒依然難散


展望未來,Editorial Dept認為,市場上的負面情緒在短期內抑制了油價,在國際貿易緊張局勢改善前,很難想象投資者對油市的態度會發生轉變。

本周,WTI原油的期權交易者將漲期權的隱含波動率設定為32%,看跌期權的隱含波動率設定為36%,顯示需要石油需求上漲,才能抑制油價的下行風險。本周,布倫特原油期貨1個月和6個月的價差收窄至1.50,投資者也降低了多空倉位比例,這更強烈地提醒投資者,在宏觀背景總體悲觀的情況下,近期沙特大規模停產無法完全抵消負面影響。10月份的首周,對沖基金持有的布油多頭頭寸下跌超過10%,這或許并不奇怪。Editorial Dept支出,在國際貿易局勢出現實質性好轉的消息之前,很難喚醒油市的看多情緒。

布油日線圖

專家疾呼“切莫被油價多頭欺騙”,如此謹慎背后是何緣故?

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間10月17日13:36,布油價格報58.98美元/桶。
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