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黃金交易提醒:非農攜制造業PMI來襲!兩大機構上調金價預期,黃金或有望挑戰1520

文/ 天行| 2019/11/1 9:41:25
摘要: 周四因國際貿易擔憂情緒小幅回升,黃金收復1500美元關口。而隨著周四晚間美國公布的一系列數據均表現不佳,美股和美債收益率均出現了回落,黃金進一步上行至1515美元附近。日內數據密集,除了非農數據,還需關注兩大制造業PMI數據
匯金網 訊: 周五(11月1日)現貨黃金窄幅震蕩,現報1512.93美元,跌幅0.01%。

周四因國際貿易擔憂情緒小幅回升,黃金收復1500美元關口。而隨著周四晚間美國公布的一系列數據均表現不佳,美股和美債收益率均出現了回落,黃金進一步上行至1515美元附近。

日內數據密集,除了非農數據,還需關注制造業PMI數據,這將對美元和黃金走向產生直接影響。考慮到市場仍存在大量不確定性因素,世界黃金協會和世界銀行近日都上調了黃金的價格預期。同時日內多名美聯儲官員講話,市場也需保持關注。

整個10月黃金曾三度測試1520美元一線附近,但是均能有效突破,隨著日內黃金再次來到1510美元上方,需關注1520美元一線失守。若成功上破或為進一步走高打開大門。
黃金交易提醒:非農攜制造業PMI來襲!兩大機構上調金價預期,黃金或有望挑戰1520

因國際貿易擔憂情緒小幅回升,黃金收復1500美元關口


周四(11月1日)因國際貿易擔憂情緒回升,黃金在歐盤時段收復1500美元關口。

周四智利政府宣布放棄主辦原定于今年11月舉行的亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議,此前市場寄希望與會各方可以通過此次會議在貿易磋商上取得進一步進展,因此使得市場的樂觀情緒有所降溫。

不過美國白宮發言人霍根·吉德利30日表示,美國政府仍期待11月與中方敲定第一階段貿易協議。

中國商務部新聞發言人北京時間31日發表聲明說,中美雙方經貿團隊一直保持密切溝通,目前磋商工作進展順利。雙方將按原計劃繼續推進磋商等各項工作。雙方牽頭人將于本周五再次通話。

日內需繼續關注國際貿易局勢進展,如果市場風險偏好回升可能會再次對金價構成壓力。

美國通脹和消費數據均表現不佳,美股和美債收益率齊跌推動金價走高


周四美國公布的一系列經濟數據均表現不佳,這使得市場對于美國經濟衰退的憂慮加劇,推動黃金一度站上1515美元上方。
黃金交易提醒:非農攜制造業PMI來襲!兩大機構上調金價預期,黃金或有望挑戰1520

9月消費支出低于預期;上周申請失業救濟人數增長超預期,消費者舒適度指數創下逾八年來最大降幅;10月份MNI芝加哥企業活動指數低于預期。

具體數據顯示美國9月PCE物價指數年率實際公布實際公布1.3%,預期1.4%,前值1.4%;美國9月核心PCE物價指數年率實際公布1.7%,預期1.7%,前值1.8%。個人消費支出僅錄得0.2%,低于市場預期的0.3%。

機構評論美國9月核心PCE物價指數指出,美國消費者支出無顯著上升,可能會在為商業信心下行的背景下為消費者刺激經濟上行蒙上一層陰影。

值得注意的是周三公布的美國三季度GDP數據雖然好于預期,但是這是因為消費支出抵消了商業投資疲軟的影響。隨著消費者支出出現下滑,同時商業投資已經連續兩個季度出現收縮,這可能會導致美國經濟增速進一步下滑。

此前美聯儲主席鮑威爾也表示對于GDP數據中商業投資不足感到擔憂。同時鮑威爾此前也強調,將會更多的關注數據,如果前景惡化,不排除會采取進一步的行動。

受此影響周四美元刷新逾一周低點至97.2165。
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同時受美國數據不佳影響,美股下挫。標普500指數11個行業分類指數中,10個分類指數下跌。標普500指數下跌0.3%,報3037.56點;道瓊斯工業平均指數下跌0.5%,報27046.23點;納斯達克綜合指數下跌0.1%,報8292.36點。如果美國經濟數據進一步走壞,料進一步打壓市場樂觀情緒,因而提振金價。

值得注意的是,因國際擔憂情緒小幅回升和此前美聯儲降息,兩年期和10年期美國公債收益率周四均創下8月5日以來最大單日跌幅。收益率曲線趨平暗示市場人士認為,美聯儲可能過早地停止降息。
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特朗普再度對美聯儲“放鷹”表示不滿


周四隨著美聯儲再次“鷹派降息”,暗示年內可能按兵不動,同時隨著美國經濟數據走壞,特朗普再次表達對于美聯儲的不滿。

特朗普表示,美國人對鮑威爾和美聯儲感到“非常失望”,美聯儲從一開始就判斷錯誤。這是本月特朗普第二次公開表示對于美聯儲的不滿。

特朗普稱美元和聯邦利率正在損害美國的制造業。美國應該降低利率,降至比德國、日本和其他所有國家都低的水平。

今年以來隨著美國經濟數據走壞,特朗普越來越多的將原因歸結為美聯儲的貨幣政策。特朗普此前甚至表示美聯儲應當將利率降至0%,從而為經濟提供支撐。

早在10月24日,特朗普表示,如果美聯儲不降低利率,甚至在理想情況下不采取刺激措施,就是它的失職。“美聯儲加息加得太快,降息降得太慢了!”

特朗普批評美聯儲已經成為家常便飯,背離了美國總統不評論美聯儲政策的慣例。他要求美聯儲更大幅度地降息,以刺激經濟增長。美國經濟第三季度環比增長年率為1.9%,遠低于特朗普兩年前承諾的通過一輪減稅和其他舉措將經濟增速提升至3%的水平。

特朗普“彈劾門”再度發酵,或導致美國政局的不確定性


美國眾議院周四(10月31日)以232票對196票表決通過決議,將對特朗普啟動公開聽證會程序,以調查民主黨人所說的特朗普濫用權力,迫使烏克蘭政府為自己的個人政治利益對政敵進行調查的事件。

特朗普將是第四位遭到正式彈劾的總統。但是特朗普可能成為第一位受到彈劾然后尋求連任的總統。最新情況使特朗普面臨新的挑戰,因為他必須設法維護共和黨黨內統一,這不僅僅是為了防止自己遭到參議院罷免,還要避免遭選民背棄。

決議中沒有規定彈劾調查的截止日期。許多民主黨人最初表示,他們預計這一程序將在12月結束?,然后將把彈劾結果送交共和黨把控的參議院進行審議。

一些議員私下里表示,該時間表可能會延宕到明年。參議院的審議幾乎可以肯定會延續到2020年,即選舉年,這可能會加劇美國政治的動蕩,可能會促使避險資金流入黃金。

道富環球:市場不確定性將令黃金在1500附近獲得堅實的基礎


道富環球投資咨詢公司(State Street Global Advisors)首席黃金策略師喬治·米林·斯坦利(George Milling-Stanley表示,黃金在1500美元附近的回彈能力表明,金融市場仍在涌現出許多不確定性。

斯坦利表示,對于很多人押注黃金上看2000美感到擔憂,這種預期跨度實在是太快太快了。他預計黃金將繼續上漲,但步伐將更加可持續。

他補充說,由于當前的市場狀況,包括高估的股票市場和數萬億美元的負收益主權債務,將金價推回上個月的六年高點并非難事。盡管市場已經消化了很多壞消息,但是從我的角度來看,經濟前景仍然是一個令人擔憂的問題,在這種環境下,我預計黃金將繼續上漲。

斯坦利認為美國國貨幣政策將繼續支持金價,因為隨著全球衰退的威脅繼續增加,美聯儲能否保持中立立場尚不明確。盡管10月利率決議美聯儲暗示年內將暫緩降息,但是美國仍面臨一些列復雜的問題,因此黃金市場處于有利位置,在2020年美國總統大選之前,地緣政治不確定性已準備就緒,黃金市場在1500美元附近奠定了堅實的基礎。

他同時表示,美國總統選舉將非常混亂,這將有助于黃金。由于價格保持在每盎司1450美元上方,黃金的上升趨勢仍然存在。

世界黃金協會:2020年黃金或觸及1600美元


根據世界銀行的最新預測,由于不確定性主導市場,投資者可以期待黃金繼續上漲。

這家全球金融機構在周二發布的一份報告中表示,預計金價在2020年將上漲5.6%,這將使金價達到1600美元左右。

世界銀行分析師認為,黃金價格前景是上行的,反映出全球經濟不確定性增加和增長前景疲軟。

數據顯示,黃金價格在第三季度上漲了12.6%,原因是金價升至六年來的最高點,創三年來最佳漲幅。分析師預計價格將在2019年錄得9.5%的漲幅。

分析師表示:“強勁的現貨需求,美聯儲降息以及全球政策不確定性增加,都支撐了價格。”“對黃金的需求增加主要是由央行購買,黃金支ETF的投資者持倉以及珠寶銷售,特別是在印度。”

報告稱,由于工業需求拖累白銀鉑金等其他金屬,預計黃金在貴金屬領域的表現將優于大市。

世界黃金協會:低利率環境黃金是債券良好替代品,投資者應增加黃金敞口


世界黃金協會稱,在這種低利率環境下,投資者應將黃金視為債券的替代品。本周美聯儲實施年內第三次降息,這是全球央行寬松的最新信號。

在本周早些時候發布的一份報告中,世界黃金協會的分析師表示,作為多元化投資組合的一部分,投資者應考慮將其黃金敞口增加1%至1.5%。

分析師說:“利率降低的環境可能使黃金比債券更有效地減輕股市風險,提供投資組合的多樣化并幫助投資者實現其長期投資目標。”“債券通常構成投資組合的很大一部分,雖然投資者用黃金完全替代所有債券敞口可能并不可行,但環境值得考慮增加黃金持有量。”

世界黃金協會稱,經通脹因素調整后,全球所有債券中有82%的實際收益率為負,由于機會成本幾乎完全消失,這有助于提高黃金的吸引力。分析師補充說,由于在赤字問題日益嚴重的情況下,主要法定貨幣之間的信心繼續削弱,因此黃金也具有吸引力。

該協會補充稱,隨著投資者轉向風險更高的資產以獲得更高的收益率,黃金可以作為創紀錄水平的股票市場回落的壓艙物。

后市前瞻


① 09:45 中國10月財新制造業PMI
② 15:30 瑞士10月CPI月率、瑞士9月實際零售銷售年率
③ 17:30 英國10月制造業PMI
④ 20:30 美國10月季調后非農就業人口、美國10月失業率
日內重中之重關注非農數據。前值增加13.6萬人,預期值增加8.5萬人。目前市場預計此數據仍處于萎縮狀態,但可能略好于預期。

本周三公布的美國10月ADP就業人數錄得增加12.5萬,高于預期值11萬,不及前值13.5萬。ADP報告顯示,10月金融服務業就業人數增加1.7萬人,專業/商業服務就業人數增加1.8萬人,制造業就業人數減少0.4萬人,建筑業就業人數減少0.4萬人。

報告反映出美國雖然就業增長放緩,但某些領域仍然強勁,10月份私營行業就業人數增長速度快于預期。穆迪經濟學家表示,美國的就業增長在過去一年里處于停滯狀態,制造業和小企業的就業放緩最為明顯。如果就業進一步減弱,失業率將開始上升。

同時周四公布的當周失業金初請人數雖然小幅回升,但是美國初請失業金人數四周均值小幅下降,同時美國10月挑戰者企業裁員人數上升至5萬人,好于前值4.1萬人,這些都是美國就業市場仍相對強勁的信號。

值得注意的是此前因通用汽車導致4.5萬人停工,這可能會導致非農就業人數略有降低,但是如果數據意外向好,則會進一步支撐美元,施壓金價。

另一個值得關注的是薪資數據表示,9月薪資數據為1年來首次跌破3%關口,錄得2.9%,尤其薪資數據和消費直接掛鉤,而消費是當前美國經濟增長的主要動力,如果該數據持續不佳也會打壓市場情緒。

⑤ 21:45 美國10月Markit制造業PMI
⑥ 22:00 美國10月ISM制造業PMI

關注兩大制造業PMI數據,此前兩大數據均錄得10年最低水平,暗示美國制造業大幅衰退。令人擔心的是制造業不佳似乎已經滲透進非制造業領域,此前非制造業PMI也錄得三年最差水平。

同時制造業大幅衰退也是美聯儲降息的重要依據。值得注意的是周四公布的芝加哥PMI僅錄得43.2,遠低于預期48,這可能為晚間公布的制造業PM奠定基調。

兩大PMI數據中著重關注ISM制造業PMI,此前該數據僅錄得47.8,進一步偏離50榮枯線水平

⑦ 24:00 美聯儲威廉姆斯參加一項圓桌對話活動
⑧ 次日01:00 美聯儲副主席克拉里達發表演說、美聯儲理事夸爾斯參與討論
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