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原油交易提醒:需求低迷+沙特增產,油價周線收跌板上釘釘!投資看空押注或再度加劇

文/ 拾斤| 2019/11/1 12:38:37
摘要: 11月1日亞洲時段,國際油價基本持穩,但周線收跌料無意外。對于全球經濟增長和石油需求的擔憂繼續籠罩在市場上空,油價本周已連續錄得四個交易日收跌。此外,沙特供應增長、俄克拉荷馬輸油管運量下降也都是拖累油價的重要,有消息稱沙特在關鍵石油設施遇襲后的數周內就將日產量提高至約980萬桶。
匯金網 訊: 周五(11月1日)亞洲時段,國際油價基本持穩,但周線收跌料無意外。對于全球經濟增長和石油需求的擔憂繼續籠罩在市場上空,油價本周已連續錄得四個交易日收跌。此外,沙特供應增長、俄克拉荷馬輸油管運量下降也都是拖累油價的重要,有消息稱沙特在關鍵石油設施遇襲后的數周內就將日產量提高至約980萬桶。
原油交易提醒:需求低迷+沙特增產,油價周線收跌板上釘釘!投資看空押注或再度加劇

俄克拉荷馬輸油管運量下降令油價承壓


三位消息人士稱,TC Energy Corp連接俄克拉何馬州庫欣和德克薩斯州尼德蘭的Marketlink輸油管道的運油量下降,該輸油管道的運能為75萬桶/日。周二,該公司關閉了,因在北達科他州境內的一段管道發生泄漏。

Marketlink管道與運能為59萬桶/日的Keystone輸油管道相連,后者將產自加拿大阿爾伯塔省的原油輸向美國中西部煉油廠及庫欣原油存儲中心。

休斯頓Lipow石油公司總裁Andy Lipow表示,Keystone管道的停運應該會使美國原油期貨交割地庫欣的供應下降。但美國原油期貨價格仍會因Marketlink管道輸油量減少而承壓。

據北達科他州監管機構稱,在周二晚些時候發現漏油后,估計Keystone管道泄漏的原油超過9000桶。

沙特恢復生產,OPEC產量從八年低點反彈


OPEC在10月石油產量已從八年低點反彈,因沙特阿拉伯的石油產量迅速回升,蓋過厄瓜多爾減產和減產協議下產油國自愿限產的影響。德國商業銀行分析師Carsten Fritsch說,“沙特將在必要時加大減產力度,以保持石油市場平衡,且確保油價至少保持穩定。”

外界最初預計沙特在9月14日遭遇襲擊后會需要幾個月的時間才能恢復生產,但最后只花了幾周的時間。布倫特油價已從襲擊后升至72美元/桶回落至60美元/桶下方,分析師預計沙特將繼續為支撐市場作出努力。

調查發現,沙特10月原油產量為990萬桶/日,較9月份增加85萬桶/日。在9月的襲擊之前,沙特限制石油產量的力度已超過OPEC主導的供應協議的要求,沙持的日產量仍比協議規定的低40萬桶以上。而OPEC其它國家在10月份的供應增幅就小得多。
原油交易提醒:需求低迷+沙特增產,油價周線收跌板上釘釘!投資看空押注或再度加劇

美股三大股指下跌,經濟數據低迷施壓油價


美國股市周四下挫,在美聯儲暗示將暫停降息后,疲軟的制造業數據以及投資者對貿易形勢的擔憂重燃令市場更為慌亂。標普500指數下跌,此前美國公布的一項制造業指標未能達到預期,而申請失業救濟金的人數增長卻超過預期水平。

截至周四收盤,標普500指數下跌0.3%,報3037.56點;道瓊斯工業平均指數下跌0.5%,報27046.23點;納斯達克綜合指數下跌0.1%,報8292.36點。

盡管美聯儲周三有關不急于加息的表態提振了風險資產,但疲弱的經濟數據和新的貿易不確定性提醒投資者,美聯儲也無意在連續三輪降息后進一步下調利率。

投資者需要注意,近期油價走勢往往同股市呈現正相關性,股市的走軟往往會削弱投資者對于經濟前景的樂觀預期,從而影響原油需求,令油價承壓。

原油黃金比預示油價下跌概率上升


在上周連漲數日之后,WTI原油本周逆轉這一走勢,掉頭向下。在過去,黃金和原油之間的相關性曾多次提供有關原油未來走勢的寶貴線索,這一次歷史是否會重演?

Sunshine Profits外匯和石油交易策略師Nadia Simmons指出,9月24日的跳空缺口阻止了該比率的上行,并讓空頭扭轉局勢,而且使得該比率小幅突破斐波那契50%回調位無效。

此外,空頭還建立起烏云蓋頂的看跌形態。這種形態通常出現在上升趨勢的末尾,預示走勢反轉。CCI和隨機震蕩指標釋放的賣出信號,加大了該比率后市下跌的可能性。原油/黃金比率與原油價格之間有著非常強的相關性(0.97),這意味著前者的下行很可能會轉化為后者的進一步走低。
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亞洲市場經濟回落,聚焦國際貿易新進展


周五公布的數據顯示,日本10月制造業活動降至逾三年低位,給日本經濟發出新的預警信號。

周四公布的中國10月官方PMI數據顯示,制造業PMI為49.3%,比上月下降0.5個百分點,制造業景氣回落。非制造業商務活動指數為52.8%,比上月回落0.9個百分點。

OANDA高級市場分析師Jeffrey Halley表示:“市場期待中國出臺新的刺激措施,這推動了石油價格上漲。”

中國商務部周四稱,中美雙方經貿團隊一直保持密切溝通,目前磋商工作進展順利。雙方將按原計劃繼續推進磋商等各項工作。雙方牽頭人將于本周五再次通話。

AxiTrader亞太區市場策略師Stephen Innes稱,“圍繞國際貿易問題的擔憂已經產生后果,美國原油庫存大幅增加和此前公布的糟糕經濟數據則加劇了這種負面情緒。”

EIA周三公布的數據顯示,截至10月25日該周,美國原油庫存增加570萬桶,遠超分析師預期為增加10.4萬桶。

沙特邀請巴西加入OPEC


巴西總統博索納羅表示,沙特非正式地邀請巴西加入石油輸出國組織(OPEC),彰顯這一拉丁美洲國家作為產油國的重要性逐漸提升,也展現了該國對OPEC的石油市場影響力構成挑戰。

博索納羅在利雅得召開的“未來投資倡議”會議間隙表示,本周與包括沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼在內的高級別官員會面后,于周三收到了這一邀請。

博索納羅表示,“這為可能在巴西落實這一政策邁出了第一步。”在決定是否參與前,他需要與巴西的經濟團隊和能源部進行磋商。在此次會議的小組專題討論中表示,渴望巴西接受這一邀請。

如果巴西加入,將成為僅次于沙特和伊拉克的OPEC第三大產油國。在美國頁巖油供應膨脹、全球需求趨弱的背景下,巴西石油行業的興旺發展令OPEC支撐油價的努力變得更為復雜。
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委內瑞拉電力危機惡化使石油生產癱瘓


IHS Markit在周四的評論中說,委內瑞拉的電力供應危機很可能在未來幾個月內持續下去,影響到該國的日常生活,并使該國處于世界最大石油儲量之上的石油生產癱瘓。

今年3月的大功率停電嚴重破壞了已經崩潰的委內瑞拉石油生產,并威脅到其石油出口。3月份的大規模停電可能已經成為頭條新聞,但是直到今天,委內瑞拉仍繼續遭受首都加拉加斯,主要城市和石油加工廠的頻繁頻繁供電中斷之苦。

IHS能源期貨高級總監Etienne Gabel說,委內瑞拉首都加拉加斯每周至少有幾次停電,而該國其他地區,幾乎每天都遭受停電。委內瑞拉不太可能在短期內恢復可持續的電力供應,因為委內瑞拉缺乏用于備件和技術人員進行維修的資金。

IHS Markit的專家稱,技術人員已經離開了國有電力公司Corpoelec,該國的電力系統現在掌握在軍隊手中。實際上,如果沒有外國實體的投資和熟練勞動力,該系統將無法完全恢復。在當前的經濟和政治環境下,這種情況似乎不太可能發生。

經常性的停電進一步削弱了委內瑞拉石油產量和國家收入的下降。大規模停電使石油業癱瘓,加上美國對委內瑞拉的制裁,經濟全面崩潰和曠日持久的政治權力斗爭。OPEC最新數據顯示,委內瑞拉的石油產量較8月份下降了8.2萬桶/日,9月份僅為64.4萬桶/日。

委內瑞拉石油部長奎維多(Manuel Quevedo)表示,與委內瑞拉關于到2019年底恢復石油生產的預期不同。IHS Markit在7月表示明年的產量可能降至50萬桶/日以下。根據IHS Markit的說法,委內瑞拉的石油行業自2014年以來已經嚴重惡化,任何復蘇都將需要很長時間。

美國密切關注伊朗石油買家


對于仍從受制裁的伊朗購買原油的買家,美國的信息是:我們在關注你的一舉一動。美國國務院能源資源局能源外交事務助理局長Kurt Donnelly表示,特朗普政府定期檢查制裁的有效性,并在關注從伊朗購買石油的國家。

目前韓國和印度已停止購買。Donnelly在新加坡接受采訪時說,“最大壓力是我們的政策,我們的政策是讓伊朗的石油出口降至零,制裁在發揮效力。”

盡管受到美國的制裁,伊朗仍繼續利用由該國和其他實體擁有的船只組成的油輪船隊向客戶運輸石油。美國最近對繼續促進這種流動的公司實施處罰。

悉尼Probis Securities首席投資官Jonathan Barratt說:“鑒于中東局勢動蕩,我一直保持著謹慎態度,不會過分看跌油價。”

美油、布油本周走勢疲軟,周跌幅料均逾4%。截止北京時間12:00,美油報54.36美元/桶,日內漲幅0.33%;布油報59.66美元/桶,日內漲幅0.07%。
原油交易提醒:需求低迷+沙特增產,油價周線收跌板上釘釘!投資看空押注或再度加劇(美油日線圖)

一項調查顯示,今明兩年油價可能承壓。接受調查的51位經濟學家和分析師預計布蘭特原油2019年均價為64.16美元/桶,明年均價為62.38美元/桶。

策略建議:高位做空

重點關注:全球股市及美元表現、國際貿易局勢相關消息、OPEC+減產情況、全球經濟前景、伊朗委內瑞拉產量及出口情況

阻力:美油 54.60 55.80 56.90 布油 60.00 61.00 62.34 INE 447.0 452.0 460.5
支持:美油 53.70 52.40 51.00 布油 59.00 58.00 56.80 INE 442.0 433.6 420.3
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