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紐市盤前:10月非農意外強勁,印證鮑威爾“智慧”,黃金一度跌破1510,美油站上55美元

文/ 交易騎士| 2019/11/1 21:49:58
摘要: 11月1日歐洲時段,美國10月非農就業報告十分強勁,且前值大幅上修,通用公司罷工并未帶來過大影響,尚無跡象顯示美國經濟增長放緩。鮑威爾看起來很明智,進一步降息實際上是沒有理由的。10月非農數據公布后,聯邦基金利率期貨暗示市場預計美聯儲12月降息概率為僅為15.9%。美油走高至55美元/桶上方,現貨黃金回落至1510美元/盎司下方,投資者仍在等待稍后美國ISM制造業PMI數據。
匯金網 訊: 周五(11月1日)歐洲時段,美元指數交投于97.3,美國10月非農就業報告十分強勁,且前值大幅上修,通用公司罷工并未帶來過大影響,尚無跡象顯示美國經濟增長放緩,10月非農數據公布后,聯邦基金利率期貨暗示市場預計美聯儲12月降息概率為僅為15.9%。彭博經濟學家雷德·皮克特表示美國10月份的就業形勢出人意料地強勁,前幾個月則出現大幅向上修正,這給人們帶來了希望,即盡管商業投資疲弱,貿易緊張,但勞動力市場能夠推動消費者繼續消費。但投資者仍在等待稍后美國ISM制造業PMI數據。

歐洲時段,美油走高至55美元/桶附近,日內受益于貿易局勢好轉,且美國10月非農就業報告十分強勁,且前值大幅上修,通用公司罷工并未帶來過大影響,尚無跡象顯示美國經濟增長放緩,改善了之前人們對美國經濟擔憂的預期,需求前景有望改善。此前中國財新制造業PMI數據也表現強勁,打消了人們的部分擔憂情緒。

歐洲時段,現貨黃金回落至1510美元/盎司下方,此前一度受益于美元指數走低,盤中觸及一周高點,但隨著公布強勁的美國10月非農就業報告,且前值大幅上修,10月非農數據公布后,聯邦基金利率期貨暗示市場預計美聯儲12月降息概率為僅為15.9%,現貨黃金最低跌至1503美元/盎司。但ABC Bullion的Janie Simpson表示,黃金市場短期看起來有所支撐,因為有大量不確定性在,包括貿易爭端和美國經濟數據表現疲軟等因素。
紐市盤前:10月非農意外強勁,印證鮑威爾“智慧”,黃金一度跌破1510,美油站上55美元

★近期熱點提要★


1、【匯通網快評10月非農:數據大幅好于預期,薪資增速重返3%】
① 美國勞工部公布的10月非農就業人口增加12.8萬,大幅好于預期的8.5萬,薪資增速重返3%;失業率3.6%仍舊維持在50年低點附近;
② 10月份報告顯示基本趨勢幾乎沒有惡化,但由于許多高薪工人10月份不在工資單上,就業構成可能偏向低薪行業,并因此給平均時薪造成下行傾向;
③ 美國9月季調后非農就業人口變動修正為18.0萬,初值13.6萬。

2、【非農公布后,市場預計美聯儲12月降息概率下降至15.9%】
① 10月非農數據公布后,聯邦基金利率期貨暗示市場預計美聯儲12月降息概率為僅為15.9%,加息概率為0,維持不變概率為84.1%,明年1月降息概率為43.3%;
② 具體來看,市場預計美聯儲在明年1月會議上降息25基點概率為38.1%,直接降息50基點概率為5.2%;
③ 如果明年1月會議上沒有降息,那么在3月降息概率為53.6%,其中降息25基點概率為41.5%,直接詳細50個基點概率為11.2%。
紐市盤前:10月非農意外強勁,印證鮑威爾“智慧”,黃金一度跌破1510,美油站上55美元

3、【英國脫歐派領袖法拉奇向首相約翰遜提議建立脫歐聯盟】

4、【英國10月制造業PMI為4月以來最高,但仍舊低于50的榮枯線】
① 英國10月制造業PMI錄得4月以來最高水平,并超出調查經濟學家的預期,然而數據仍低于50榮枯分界線;
② 調查機構IHS Markit表示,10月PMI數據受到制造商趕在10月31日的原定脫歐最后期限之前增加庫存的短期提振,但產出和新訂單仍出現下降,其中包括出口增速,因歐盟客戶尋求減輕供應風險;
③ IHS Markit主管Rob Dobson表示,隨著英國進一步延長脫歐期限得到確認,以及受12月大選的前景影響,不確定性似乎將為2019年剩余時間的制造業投下陰影。

5、【世界黃金協會:全球各國央行持金熱情不減,土耳其躋身官方黃金儲備前十五】
① 據世界黃金協會11月發布的數據顯示,截至2019年9月,全球官方黃金儲備共計34,490.44噸;
② 其中,歐元區 (包括歐洲央行) 共計10,776.1噸,占其外匯總儲備的57.1%;央行售金協議(CBGA) 簽約國共計11,437.1噸,占其外匯總儲備的32.0%;
③ 截至2019年9月,據全球前十五官方黃金儲備數據顯示,法國的官方儲量較8月小幅下跌(跌幅0.06噸)。俄羅斯和中國大陸的央行儲備較8月上漲(俄羅斯漲幅11.41噸,中國漲幅5.91噸)。土耳其成為全球前十五官方黃金儲備國家,位列第十四。

6、【BBC:原英國央行副行長Shafik是英國政府青睞的央行行長人選】
① BBC報道,Minouche Shafik是英國政府青睞的英國央行行長人選。Shafik曾擔任英國央行副行長;
② BBC表示,英國政府認為在12月大選前提名行長人選是不合適的。現任行長卡尼將于1月31日卸任。
③ Shafik現任倫敦政治經濟學院校長,如果被任命為英國央行行長,她將是英國央行的首位女行長。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數交投于97.3,美國10月非農就業報告十分強勁,且前值大幅上修,通用公司罷工并未帶來過大影響,尚無跡象顯示美國經濟增長放緩,10月非農數據公布后,聯邦基金利率期貨暗示市場預計美聯儲12月降息概率為僅為15.9%。彭博經濟學家雷德·皮克特表示美國10月份的就業形勢出人意料地強勁,前幾個月則出現大幅向上修正,這給人們帶來了希望,即盡管商業投資疲弱,貿易緊張,但勞動力市場能夠推動消費者繼續消費。但投資者仍在等待稍后美國ISM制造業PMI數據。
紐市盤前:10月非農意外強勁,印證鮑威爾“智慧”,黃金一度跌破1510,美油站上55美元

歐洲時段,歐元兌美元交投于1.1150,美國10月非農就業報告十分強勁,且前值大幅上修,10月非農數據公布后,聯邦基金利率期貨暗示市場預計美聯儲12月降息概率為僅為15.9%,提振了美元指數。此前歐元一度受益于美聯儲降息,以及美國經濟較差的經濟數據。但這次美國10月份的就業形勢出人意料地強勁,前幾個月則出現大幅向上修正,這給人們帶來了希望。
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歐洲時段,英鎊兌美元交投于1.2955附近,強勁的美國10月就業報告令英鎊有所回落,日內英國10月Markit制造業PMI升至49.6,好于預期的48.2,制造業萎縮的步伐略微緩和,因各企業可能在10月31日原定的脫歐大限之前囤積了大量庫存,不過英國脫歐協商進展及國內政局不確定性導致新的商業信心仍低迷,后續的英鎊波動將與英國大選動態息息相關,日內英國脫歐派領袖法拉奇向首相約翰遜提議建立脫歐聯盟。野村證券分析師羅切斯特稱,盡管目前英國保守黨支持率在民調中領先,但民調結果也可能出現變化,誰也無法準確預測哪個政黨能贏得12月提前大選;這個時候逢高拋售英鎊,可以落袋為安獲得部分收益。不過,看空英鎊也是暫時的,提前大選后可能再次做多英鎊的機會,特別是保守黨獲得多數席位或者確實獲得大選勝利。
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歐洲時段,美元兌日元在美國10月非農就業數據不及預期悲觀的背景下錄得反彈,重新遠離108關口,升至日高108.26,這也避免了跌破107.87關鍵通道下軌支撐從而跳下懸崖跌向100日均線切入位107.57的命運。美國非農就業數據似乎顯示,美國經濟基本面狀況仍要強過歐元區、日本和英國等發達經濟體,這意味著美元指數回調空間也將受到限制。市場正在等待日內更多美國經濟基本面數據來佐證這一點。
紐市盤前:10月非農意外強勁,印證鮑威爾“智慧”,黃金一度跌破1510,美油站上55美元

歐洲時段,澳元兌美元交投于0.69附近,商品貨幣日內一度走高,因美元指數回落,且中國財新制造業PMI數據大幅好于預期,但隨著美國公布強勁的非農就業數據,澳元有所回落。此外全球貿易不確定性足以使市場小幅度增加對澳洲聯儲未來降息一次的預期,但市場認為澳洲聯儲11月5日的政策會議非常不可能有動作。12月降息的概率為24%,明年2月前降息的機率增至48%。周五發布的數據顯示,過去幾次降息已對樓市產生效應,澳洲10月房價創下2015年中以來最大單月漲幅。
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歐洲時段,美油走高至55美元/桶附近,日內受益于貿易局勢好轉,且美國10月非農就業報告十分強勁,且前值大幅上修,通用公司罷工并未帶來過大影響,尚無跡象顯示美國經濟增長放緩,改善了之前人們對美國經濟擔憂的預期,需求前景有望改善。此前中國財新制造業PMI數據也表現強勁,打消了人們的部分擔憂情緒。
紐市盤前:10月非農意外強勁,印證鮑威爾“智慧”,黃金一度跌破1510,美油站上55美元

歐洲時段,現貨黃金回落至1510美元/盎司下方,此前一度受益于美元指數走低,盤中觸及一周高點,,但隨著公布強勁的美國10月非農就業報告,且前值大幅上修,10月非農數據公布后,聯邦基金利率期貨暗示市場預計美聯儲12月降息概率為僅為15.9%,現貨黃金最低跌至1503美元/盎司。但ABC Bullion的Janie Simpson表示,黃金市場短期看起來有所支撐,因為有大量不確定性在,包括貿易爭端和美國經濟數據表現疲軟等因素。
紐市盤前:10月非農意外強勁,印證鮑威爾“智慧”,黃金一度跌破1510,美油站上55美元

機構觀點


【分析師:10月非農數據雖是意外驚喜,但難掩就業增長放緩趨勢】
① 通用汽車公司罷工的拖累被其它領域的就業增長所抵消,而前兩個月的就業增長強于此前預期,這表明消費者將在一段時間內繼續支撐放緩的經濟;
② 即使沒有罷工造成的扭曲,今年的就業增長也在放緩,平均每月增加16.7萬個工作崗位,而2018年的月平均增幅為22.3萬個;
③ 美國供應管理協會(ISM)針對制造業的就業指標已經收縮,這可能表明制造商可能正在計劃裁員;
④ 此前,本周公布的數據顯示,隨著貿易局勢引發的商業投資下滑加劇,美國第三季度經濟增長進一步放緩。

【德意志銀行:10月非農好于預期,或證實美聯儲不會釋放快速再降息的信號】
① 德意志銀行私人財富管理部門債券交易主管Gary Pollack稱,好于預期的非農報告證實了美聯儲釋放出不準備很快再次降息的決定;
② 這使得美聯儲看起來很明智,進一步降息實際上是沒有理由的;
③ 數據表明對經濟放緩以及勞動力市場的擔憂可能有所夸大。

【歐元兌美元可能創出紀錄最窄年度波幅,預示后市不妙】
① 歐元兌美元可能創出紀錄最窄年度波動區間。期權波動率可能會創下歷史新低,對于歐元兌美元交易商而言,這將突出利率的重要性;
② 利率因素正在壓制歐元兌美元。今年的利差縮小了90個基點,但仍達200個基點--在收益率為零甚至為負的世界中,這是巨大的差距;
③ 作為所有貨幣對中流動性最高者,歐元兌美元是交易商可以賺錢的最安全投資之一,對于任何投資于利差交易的人來說,低波動性都是一個綠燈,因為匯率損失的風險極小;
④ 歐元兌美元正在接近其最近的1.09-1.12區間的上端,交易商在此過程中削減了空頭,這降低了投機性押注對下跌趨勢的剎車效應;
⑤ 該區間的頂部是投資于以歐元融資的利差交易的最佳點位,因為匯率走勢為其帶來更多利潤的可能性很高。

【在日本,黃金作為戰略性資產的重要性】
① 分析表明,在過去10年里,在日本平均養老金投資組合中分別增加2.5%、7.5%或10%的黃金,會帶來更高的風險調整收益;
② 黃金不僅在不確定性更高的時期有用。自1971年布雷頓森林體系崩潰后,黃金開始自由交易以來,黃金的日元價格平均每年上漲8.2%。黃金的長期回報率與股票相當,高于債券或大宗商品;
③ 投資者已經開始接受以購買黃金ETF和類似產品的方式獲取黃金。自2003年首次推出以來,黃金ETF已經積累了超過2500噸的黃金,價值11.8萬億日元;
④ 在過去五年中,亞洲上市的黃金ETF持有量增長了48%。這相當于增加了26噸黃金,即1300億日元;
⑤ 黃金受益于其龐大的全球市場。我們估計,投資者和各國央行持有的實物黃金價值約336萬億日元,另外通過交易所或場外交易的衍生品還有86萬億日元的未平倉權益;
⑥ 此外,黃金市場具有流動性。每天通過現場和衍生品合約場外交易的黃金價值在5.7萬億日元至8.5萬億日元之間。全球各大交易所的黃金期貨日交易量分別為3.5萬億日元和5.7萬億日元。黃金ETF提供了一個額外的流動性來源,日本最大的上市基金日均交易量為5億日元(世界黃金協會)

【原油市場年末的熱點就是12月的OPEC+會議,在中東各種地緣政治風險的情況下,配合原油市場供需面的問題,此次會議受到市場關注】
① 市場最關注的焦點在于,去年12月達成的減產協議是否會被延續,減產規模又是否會增加;
② 俄羅斯作為全球第二大原油生產國,通常是不到最后一刻不會表態,這一次也不例外;
③ 俄羅斯能源部長Pavel Sorokin本周表示,現在談論更進一步的減產還為時過早。這一表態讓市場頗為擔憂,俄羅斯的原油生產商一直都不贊成減產,因此市場擔心俄羅斯不再加入減產協議;
④ 尼日利亞在10月初則和OPEC達成協議,在減產協議的框架下進行了增產。這一消息同樣讓市場擔憂,如果每一個OPEC成員都分別做出這樣的要求呢?;
⑤ 此外,OPEC成員中,利比亞也是對減產豁免的。而伊拉克的產量也一直高出配額。正因此,市場關注著這一次OPEC+是否會繼續減產協議,又是否會擴大減產額度;
⑥ 作為競爭對手的美國頁巖油受到全球油價的影響,其增長也在放緩。如果OPEC+不再減產,那么原油市場將承受極大的壓力。
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